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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 697.00 | 1 371.00 | 326.00 | 1 697.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 697.00 | 1 371.00 | 326.00 | 1 697.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 31 915.00 | | 31 915.00 | 31 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 301.00 | | 42 301.00 | 42 301.00 |
110 Total général Actif | 43 998.00 | 1 371.00 | 42 627.00 | 43 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -423 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -70 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -489 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 180 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 225 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 352 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 532 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 627.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 225 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 006.00 | 88 780.00 | | 71 006.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 702.00 | 17 666.00 | | 21 702.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 5 398.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 708.00 | 111 844.00 | | 92 708.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 749.00 | 29 979.00 | | 5 749.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 80 000.00 | 25 100.00 | | 80 000.00 |
242 Autres charges externes. | 46 861.00 | 74 682.00 | | 46 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 895.00 | 5 838.00 | | 9 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 621.00 | 25 211.00 | | 20 621.00 |
252 Charges sociales | 3.00 | 50.00 | | 3.00 |
254 Dotations aux amortissements | 471.00 | 502.00 | | 471.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 609.00 | 161 363.00 | | 163 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | -70 900.00 | -49 519.00 | | -70 900.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 218.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -70 900.00 | -45 301.00 | | -70 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 633.00 | | | 633.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 523.00 | | | 3 523.00 |