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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 16 310.00 | 8 690.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 931.00 | 1 873.00 | 7 058.00 | 8 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 931.00 | 18 182.00 | 32 749.00 | 50 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 334.00 | 1 122.00 | 112 212.00 | 113 334.00 |
BZ Autres créances | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CF Disponibilités | 151 327.00 | | 151 327.00 | 151 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 547.00 | 1 122.00 | 266 425.00 | 267 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 477.00 | 19 304.00 | 299 173.00 | 318 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 88 159.00 | 67 068.00 | | 88 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 570.00 | 21 091.00 | | 52 570.00 |
DL TOTAL (I) | 148 979.00 | 96 409.00 | | 148 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267.00 | 5 555.00 | | 1 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 343.00 | 7 179.00 | | 2 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 728.00 | 8 019.00 | | 9 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 396.00 | 94 718.00 | | 136 396.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | 1 960.00 | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 194.00 | 117 431.00 | | 150 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 173.00 | 213 840.00 | | 299 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 194.00 | 116 333.00 | | 150 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 108.00 | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 063.00 | 5 168.00 | 1 048.00 | 14 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 786.00 | 3 524.00 | | 12 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277.00 | 1 644.00 | 1 048.00 | 1 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 122.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 122.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 396.00 | 136 396.00 | | 136 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 220.00 | 116 220.00 | | 116 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 220.00 | 116 220.00 | | 116 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 194.00 | 150 194.00 | | 150 194.00 |