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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 19 127.00 | 15 873.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 906.00 | 2 800.00 | 7 106.00 | 9 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 906.00 | 21 927.00 | 39 979.00 | 61 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 269.00 | 1 220.00 | 178 049.00 | 179 269.00 |
BZ Autres créances | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
CF Disponibilités | 148 197.00 | | 148 197.00 | 148 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 440.00 | 1 220.00 | 333 220.00 | 334 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 346.00 | 23 147.00 | 373 199.00 | 396 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 85 729.00 | 88 159.00 | | 85 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 681.00 | 52 570.00 | | 54 681.00 |
DL TOTAL (I) | 148 660.00 | 148 979.00 | | 148 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 1 267.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 831.00 | 2 343.00 | | 54 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 438.00 | | | 22 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 393.00 | 9 728.00 | | 8 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 411.00 | 136 396.00 | | 137 411.00 |
EA Autres dettes | 1 309.00 | 460.00 | | 1 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 539.00 | 150 194.00 | | 224 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 199.00 | 299 173.00 | | 373 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 539.00 | 150 194.00 | | 224 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 160.00 | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 762.00 | | 986 762.00 | 986 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 762.00 | | 986 762.00 | 986 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98.00 | |
GE Autres charges | | | 32 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 062.00 | 497.00 | | 1 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 132.00 | 497.00 | | 1 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 132.00 | -497.00 | | -1 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 561.00 | 16 822.00 | | 15 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 875.00 | 842 264.00 | | 1 008 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 194.00 | 789 694.00 | | 954 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 681.00 | 52 570.00 | | 54 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 182.00 | 4 819.00 | 1 074.00 | 18 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 310.00 | 2 817.00 | | 16 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 873.00 | 2 002.00 | 1 074.00 | 1 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 831.00 | 54 831.00 | | 54 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 411.00 | 137 411.00 | | 137 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 243.00 | 186 243.00 | | 186 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 243.00 | 186 243.00 | | 186 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 101.00 | 202 101.00 | | 202 101.00 |