| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BZ Autres créances | 5 765 299.00 | | 5 765 299.00 | 5 765 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 102 994.00 | | 2 102 994.00 | 2 102 994.00 |
CF Disponibilités | 585 936.00 | | 585 936.00 | 585 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 460 308.00 | | 8 460 308.00 | 8 460 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 560 308.00 | | 8 560 308.00 | 8 560 308.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 391 100.00 | 7 391 100.00 | | 7 391 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 739 110.00 | 739 110.00 | | 739 110.00 |
DG Autres réserves | 339 817.00 | | | 339 817.00 |
DH Report à nouveau | | -626 187.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 325.00 | 1 062 088.00 | | 73 325.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 174.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 543 352.00 | 8 569 286.00 | | 8 543 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579.00 | | | 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 160.00 | 3 525.00 | | 6 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 822.00 | 16 753.00 | | 8 822.00 |
EA Autres dettes | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 957.00 | 20 278.00 | | 16 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 560 308.00 | 8 589 564.00 | | 8 560 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 957.00 | 20 278.00 | | 16 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 596.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 172.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 066 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 145 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 145 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 124 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 012 425.00 | | | 4 012 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 012 425.00 | | | 4 012 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 063 623.00 | | | 9 063 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 063 623.00 | 634.00 | | 9 063 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 051 198.00 | -634.00 | | -5 051 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127.00 | 448.00 | | 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 185 906.00 | 1 143 153.00 | | 9 185 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 112 581.00 | 81 065.00 | | 9 112 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 325.00 | 1 062 088.00 | | 73 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 166 797.00 | | | 9 166 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 066 797.00 | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 066 797.00 | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 166 797.00 | | | 9 166 797.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UX Autres créances clients | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 765 299.00 | 5 765 299.00 | | 5 765 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 771 379.00 | 5 771 380.00 | | 5 771 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |