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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 5 871 311.00 | | 5 871 311.00 | 5 871 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 108 088.00 | | 2 108 088.00 | 2 108 088.00 |
CF Disponibilités | 346 440.00 | | 346 440.00 | 346 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 328 838.00 | | 8 328 838.00 | 8 328 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 428 838.00 | | 8 428 838.00 | 8 428 838.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 391 100.00 | 7 391 100.00 | | 7 391 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 739 110.00 | 739 110.00 | | 739 110.00 |
DG Autres réserves | 264 457.00 | 334 796.00 | | 264 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 616.00 | 8 006.00 | | 18 616.00 |
DL TOTAL (I) | 8 413 283.00 | 8 473 012.00 | | 8 413 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 514.00 | 981.00 | | 1 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 024.00 | 5 914.00 | | 2 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 123.00 | 11 248.00 | | 10 123.00 |
EA Autres dettes | 1 895.00 | 1 179.00 | | 1 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 556.00 | 19 322.00 | | 15 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 428 838.00 | 8 492 334.00 | | 8 428 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 556.00 | 19 322.00 | | 15 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 345.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 705.00 | 66 519.00 | | 105 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 089.00 | 58 513.00 | | 87 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 616.00 | 8 006.00 | | 18 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 871 311.00 | 5 871 311.00 | | 5 871 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 874 311.00 | 5 874 311.00 | | 5 874 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |