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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 685.00 | 19 551.00 | 17 134.00 | 36 685.00 |
AH Fonds commercial | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 581.00 | 83 201.00 | 23 380.00 | 106 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 334.00 | 248 763.00 | 252 571.00 | 501 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BF Prêts | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 680.00 | | 45 680.00 | 45 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 966.00 | 351 514.00 | 351 452.00 | 702 966.00 |
BT Marchandises | 59 338.00 | | 59 338.00 | 59 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 380.00 | | 36 380.00 | 36 380.00 |
BZ Autres créances | 131 908.00 | | 131 908.00 | 131 908.00 |
CF Disponibilités | 120 524.00 | | 120 524.00 | 120 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 459.00 | | 356 459.00 | 356 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 425.00 | 351 514.00 | 707 911.00 | 1 059 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
DH Report à nouveau | -46 839.00 | -7 994.00 | | -46 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862.00 | -38 845.00 | | 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
DL TOTAL (I) | 289 710.00 | 279 053.00 | | 289 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 866.00 | 81 800.00 | | 1 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 876.00 | | | 23 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 741.00 | 161 260.00 | | 264 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 273.00 | 57 072.00 | | 61 273.00 |
EA Autres dettes | 66 357.00 | 72 445.00 | | 66 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 201.00 | 372 576.00 | | 418 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 911.00 | 651 629.00 | | 707 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 201.00 | 372 576.00 | | 418 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 998.00 | | 108 998.00 | 108 998.00 |
FG Production vendue services | 786 352.00 | | 786 352.00 | 786 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 350.00 | | 895 350.00 | 895 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 398.00 | |
GE Autres charges | | | 1 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 764.00 | | | 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419.00 | 956.00 | | 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360.00 | 43 000.00 | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 779.00 | 43 956.00 | | 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 351.00 | 2 778.00 | | 4 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 677.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 351.00 | 19 455.00 | | 4 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 572.00 | 24 501.00 | | -3 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335.00 | -15 820.00 | | 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 993.00 | 977 185.00 | | 920 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 131.00 | 1 016 030.00 | | 920 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862.00 | -38 845.00 | | 862.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 551.00 | | 76 742.00 | 630 551.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 193.00 | | 10 518.00 | 31 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 255.00 | | 66 224.00 | 544 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 103.00 | | | 55 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 116.00 | 64 398.00 | | 287 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 560.00 | 3 990.00 | | 15 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 556.00 | 60 408.00 | | 271 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 741.00 | 264 741.00 | | 264 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 769.00 | 41 769.00 | | 41 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 357.00 | 66 357.00 | | 66 357.00 |
UP Prêts | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 680.00 | | 45 680.00 | 45 680.00 |
UX Autres créances clients | 36 380.00 | 36 380.00 | | 36 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 38 606.00 | 38 606.00 | | 38 606.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 151.00 | 43 151.00 | | 43 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 374.00 | 181 694.00 | 45 680.00 | 227 374.00 |
VW T.V.A. | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 325.00 | 394 325.00 | | 394 325.00 |