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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 685.00 | 25 762.00 | 10 923.00 | 36 685.00 |
AH Fonds commercial | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 735.00 | 97 160.00 | 44 575.00 | 141 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 782.00 | 327 044.00 | 267 738.00 | 594 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BF Prêts | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 020.00 | | 51 020.00 | 51 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 286.00 | 449 966.00 | 381 320.00 | 831 286.00 |
BT Marchandises | 60 303.00 | | 60 303.00 | 60 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 956.00 | | 35 956.00 | 35 956.00 |
BZ Autres créances | 230 391.00 | | 230 391.00 | 230 391.00 |
CF Disponibilités | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 752.00 | | 21 752.00 | 21 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 479.00 | | 358 479.00 | 358 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 765.00 | 449 966.00 | 739 799.00 | 1 189 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
DH Report à nouveau | -45 977.00 | -46 839.00 | | -45 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 621.00 | 862.00 | | 57 621.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 069.00 | 9 795.00 | | 18 069.00 |
DL TOTAL (I) | 355 605.00 | 289 710.00 | | 355 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 89.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | 1 866.00 | | 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 050.00 | 23 876.00 | | 12 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 046.00 | 264 741.00 | | 276 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 375.00 | 61 273.00 | | 47 375.00 |
EA Autres dettes | 48 402.00 | 66 357.00 | | 48 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 194.00 | 418 201.00 | | 384 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 799.00 | 707 911.00 | | 739 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 194.00 | 418 201.00 | | 384 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 149.00 | | 142 149.00 | 142 149.00 |
FD Production vendue biens | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
FG Production vendue services | 1 032 708.00 | | 1 032 708.00 | 1 032 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 357.00 | | 1 184 357.00 | 1 184 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 785.00 | |
GE Autres charges | | | 9 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 805.00 | 22 956.00 | | 3 805.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 824.00 | 764.00 | | 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 419.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 574.00 | 360.00 | | 2 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 574.00 | 779.00 | | 2 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 837.00 | 4 351.00 | | 1 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 907.00 | 4 351.00 | | 1 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667.00 | -3 572.00 | | 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 256.00 | 335.00 | | -20 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 940.00 | 920 993.00 | | 1 306 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 319.00 | 920 131.00 | | 1 249 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 621.00 | 862.00 | | 57 621.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 493.00 | 10 095.00 | | 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 479.00 | | 131 101.00 | 610 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 514.00 | 100 785.00 | 2 334.00 | 351 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 551.00 | 6 211.00 | | 19 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 963.00 | 94 574.00 | 2 334.00 | 331 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 046.00 | 276 046.00 | | 276 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 545.00 | 30 545.00 | | 30 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 402.00 | 48 402.00 | | 48 402.00 |
UP Prêts | 1 873.00 | 1 607.00 | 266.00 | 1 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 020.00 | | 51 020.00 | 51 020.00 |
UX Autres créances clients | 35 956.00 | 35 956.00 | | 35 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VB T. V. A. | 47 614.00 | 47 614.00 | | 47 614.00 |
VC Groupe et associés | 130 256.00 | 130 256.00 | | 130 256.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 506.00 | 49 506.00 | | 49 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 992.00 | 289 706.00 | 51 286.00 | 340 992.00 |
VW T.V.A. | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 144.00 | 372 144.00 | | 372 144.00 |