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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
040 Immobilisations financières | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 608.00 | 3 522.00 | 36 086.00 | 39 608.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
084 Disponibilités | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
110 Total général Actif | 46 050.00 | 3 522.00 | 42 528.00 | 46 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 613.00 | 60 372.00 | | 55 613.00 |
222 Production stockée | -300.00 | -400.00 | | -300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
230 Autres produits | | 4.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 296.00 | 59 976.00 | | 61 296.00 |
242 Autres charges externes. | 20 487.00 | 28 724.00 | | 20 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 535.00 | | | 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 895.00 | 80.00 | | 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 127.00 | 23 567.00 | | 26 127.00 |
252 Charges sociales | 1 686.00 | 10 109.00 | | 1 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 87.00 | 304.00 | | 87.00 |
262 Autres charges | | 15.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 49 282.00 | 62 798.00 | | 49 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 013.00 | -2 823.00 | | 12 013.00 |
294 Charges financières | | 78.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 80.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 013.00 | -2 981.00 | | 12 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 608.00 | | | 39 608.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 108.00 | | | 4 108.00 |