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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
040 Immobilisations financières | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 656.00 | 3 522.00 | 36 134.00 | 39 656.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
084 Disponibilités | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
110 Total général Actif | 40 687.00 | 3 522.00 | 37 165.00 | 40 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 362.00 | 55 613.00 | | 82 362.00 |
222 Production stockée | -500.00 | -300.00 | | -500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 667.00 | 5 983.00 | | 2 667.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 537.00 | 61 296.00 | | 84 537.00 |
242 Autres charges externes. | 28 979.00 | 20 487.00 | | 28 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 556.00 | | | 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 845.00 | 895.00 | | 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 534.00 | 26 127.00 | | 48 534.00 |
252 Charges sociales | 5 017.00 | 1 686.00 | | 5 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 87.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 376.00 | 49 282.00 | | 83 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 161.00 | 12 013.00 | | 1 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 161.00 | 12 013.00 | | 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 608.00 | | | 39 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48.00 | | | 48.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 227.00 | | | 5 227.00 |