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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 161 000.00 | 13 362.00 | 147 638.00 | 161 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 466.00 | 5 035.00 | 16 431.00 | 21 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 919.00 | 18 397.00 | 193 523.00 | 211 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 110.00 | | 39 110.00 | 39 110.00 |
BZ Autres créances | 18 444.00 | | 18 444.00 | 18 444.00 |
CF Disponibilités | 242 440.00 | | 242 440.00 | 242 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 623.00 | | 311 623.00 | 311 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 543.00 | 18 397.00 | 505 146.00 | 523 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 154 261.00 | | | 154 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
DL TOTAL (I) | 215 590.00 | | | 215 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 052.00 | | | 125 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 333.00 | | | 86 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 990.00 | | | 52 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 556.00 | | | 289 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 146.00 | | | 505 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 556.00 | | | 289 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 508.00 | | 631 508.00 | 631 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 508.00 | | 631 508.00 | 631 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 010.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 666.00 | | | 634 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 887.00 | | | 617 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 797.00 | | 5 123.00 | 206 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 343.00 | | 5 123.00 | 206 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454.00 | | | 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 387.00 | 10 010.00 | | 8 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 387.00 | 10 010.00 | | 8 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 333.00 | 86 333.00 | | 86 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
UX Autres créances clients | 39 110.00 | 39 110.00 | | 39 110.00 |
VB T. V. A. | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 052.00 | 125 052.00 | | 125 052.00 |
VI Groupe et associés | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 206.00 | 67 752.00 | 454.00 | 68 206.00 |
VW T.V.A. | 44 281.00 | 44 281.00 | | 44 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 556.00 | 289 556.00 | | 289 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
ST Autres comptes | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
YT Sous‐traitance | 413 351.00 | | | 413 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 810.00 | | | 141 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 341.00 | | | 143 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 799.00 | | | 440 799.00 |