| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 243 542.00 | 30 665.00 | 212 877.00 | 243 542.00 |
040 Immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 995.00 | 30 665.00 | 213 331.00 | 243 995.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 319.00 | | 61 319.00 | 61 319.00 |
072 Créances – Autres | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
084 Disponibilités | 232 820.00 | | 232 820.00 | 232 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 478.00 | | 307 478.00 | 307 478.00 |
110 Total général Actif | 551 473.00 | 30 665.00 | 520 809.00 | 551 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 265 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 520 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 716.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 559.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 503 479.00 | | | 503 479.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 503 484.00 | | | 503 484.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 080.00 | | | 59 080.00 |
242 Autres charges externes. | 295 102.00 | | | 295 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
252 Charges sociales | 26 746.00 | | | 26 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 817.00 | | | 438 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 667.00 | | | 64 667.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 909.00 | | | 49 909.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 753.00 | | | 30 753.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 919.00 | | | 211 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 716.00 | | | 33 716.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 902.00 | | | 902.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -402.00 | | | -402.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -402.00 | | | -402.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 549.00 | | | 97 549.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 456.00 | | | 13 456.00 |