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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 335.00 | 8 251.00 | 16 084.00 | 24 335.00 |
AH Fonds commercial | 197 606.00 | | 197 606.00 | 197 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 284.00 | 6 852.00 | 12 433.00 | 19 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 326.00 | 15 102.00 | 228 223.00 | 243 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 916.00 | 2 587.00 | 81 329.00 | 83 916.00 |
BZ Autres créances | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
CF Disponibilités | 66 002.00 | | 66 002.00 | 66 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 160 765.00 | 2 587.00 | 158 178.00 | 160 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 091.00 | 17 689.00 | 386 402.00 | 404 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 326.00 | -17 793.00 | | -12 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 942.00 | 5 468.00 | | 15 942.00 |
DL TOTAL (I) | 4 616.00 | -11 325.00 | | 4 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 773.00 | 211 914.00 | | 193 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 000.00 | 51 000.00 | | 43 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 887.00 | 83 469.00 | | 34 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 998.00 | 117 030.00 | | 109 998.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | 414.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 785.00 | 463 827.00 | | 381 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 402.00 | 452 502.00 | | 386 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 218.00 | | | 242 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 108.00 | | 243 326.00 | -1 108.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584.00 | | 221 941.00 | 584.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 692.00 | | 19 284.00 | -1 692.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 526.00 | | | 222 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 471.00 | 7 872.00 | 2 241.00 | 9 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 024.00 | 3 811.00 | 584.00 | 5 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 447.00 | 4 061.00 | 1 657.00 | 4 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 887.00 | 34 887.00 | | 34 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 062.00 | 79 062.00 | | 79 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 81 090.00 | 81 090.00 | | 81 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VB T. V. A. | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 204.00 | 41 213.00 | 151 991.00 | 193 204.00 |
VI Groupe et associés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
VP Divers | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 864.00 | 94 764.00 | 2 100.00 | 96 864.00 |
VW T.V.A. | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 785.00 | 229 794.00 | 151 991.00 | 381 785.00 |