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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 835.00 | 12 060.00 | 13 775.00 | 25 835.00 |
AH Fonds commercial | 197 606.00 | | 197 606.00 | 197 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 617.00 | 10 067.00 | 10 550.00 | 20 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 158.00 | 22 127.00 | 224 031.00 | 246 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 224.00 | 2 587.00 | 64 637.00 | 67 224.00 |
BZ Autres créances | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
CF Disponibilités | 44 724.00 | | 44 724.00 | 44 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 954.00 | 2 587.00 | 115 367.00 | 117 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 113.00 | 24 715.00 | 339 398.00 | 364 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 516.00 | -12 326.00 | | 3 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 091.00 | 15 942.00 | | 14 091.00 |
DL TOTAL (I) | 18 707.00 | 4 616.00 | | 18 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 855.00 | 193 773.00 | | 132 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | 43 000.00 | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 511.00 | 34 887.00 | | 41 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 296.00 | 109 998.00 | | 118 296.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 127.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 691.00 | 381 785.00 | | 320 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 398.00 | 386 402.00 | | 339 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 326.00 | | | 243 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 832.00 | | 246 158.00 | -2 832.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -1 500.00 | | 223 441.00 | -1 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 332.00 | | 20 617.00 | -1 332.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 941.00 | | | 221 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -1 332.00 | | | -1 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 102.00 | 7 026.00 | | 15 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 251.00 | 3 810.00 | | 8 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 852.00 | 3 216.00 | | 6 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 511.00 | 41 511.00 | | 41 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 323.00 | 86 323.00 | | 86 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 974.00 | 21 974.00 | | 21 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 64 398.00 | 64 398.00 | | 64 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VB T. V. A. | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 322.00 | 132 322.00 | | 132 322.00 |
VI Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 882.00 | | | 60 882.00 |
VP Divers | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 330.00 | 73 230.00 | 2 100.00 | 75 330.00 |
VW T.V.A. | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 691.00 | 320 691.00 | | 320 691.00 |