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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 303 350.00 | 9 000.00 | 294 350.00 | 303 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 350.00 | 9 000.00 | 294 350.00 | 303 350.00 |
072 Créances – Autres | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
084 Disponibilités | 132 134.00 | | 132 134.00 | 132 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 035.00 | | 139 035.00 | 139 035.00 |
110 Total général Actif | 442 385.00 | 9 000.00 | 433 385.00 | 442 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 401 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 403 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 406 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 385.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 901.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 351.00 | 2 860.00 | | 3 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 2 366.00 | | |
262 Autres charges | | 247.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 3 351.00 | 5 473.00 | | 3 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 351.00 | -5 473.00 | | -3 351.00 |
280 Produits financiers | 18 338.00 | 16 971.00 | | 18 338.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 496.00 | 1 992.00 | | 1 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 491.00 | 9 506.00 | | 4 491.00 |