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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 384 900.00 | | 384 900.00 | 384 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 384 900.00 | | 384 900.00 | 384 900.00 |
072 Créances – Autres | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
084 Disponibilités | 165 444.00 | | 165 444.00 | 165 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 333.00 | | 174 333.00 | 174 333.00 |
110 Total général Actif | 559 233.00 | | 559 233.00 | 559 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 401 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 405 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 516 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 559 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 116 550.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 613.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 090.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 980.00 | 3 351.00 | | 5 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 807.00 | 3 351.00 | | 11 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 807.00 | -3 351.00 | | -11 807.00 |
280 Produits financiers | 30 725.00 | 18 338.00 | | 30 725.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 613.00 | 5 000.00 | | 35 613.00 |
294 Charges financières | 522.00 | 9 000.00 | | 522.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 000.00 | 5 000.00 | | 35 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 003.00 | 1 496.00 | | 4 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 005.00 | 4 491.00 | | 15 005.00 |