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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 255 150.00 | 28 555.00 | 226 595.00 | 255 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 150.00 | 28 555.00 | 226 595.00 | 255 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 813.00 | | 39 813.00 | 39 813.00 |
072 Créances – Autres | 31 117.00 | | 31 117.00 | 31 117.00 |
084 Disponibilités | 101 131.00 | | 101 131.00 | 101 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 663.00 | | 173 663.00 | 173 663.00 |
110 Total général Actif | 428 813.00 | 28 555.00 | 400 258.00 | 428 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 271.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 193 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 373 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 220 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 43 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 701.00 | | | 90 701.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 874.00 | | | 93 874.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 94.00 | | | 94.00 |
242 Autres charges externes. | 34 271.00 | | | 34 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 471.00 | | | -4 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | | | 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 090.00 | | | 23 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 845.00 | | | 83 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
280 Produits financiers | 78.00 | | | 78.00 |
290 Produits exceptionnels | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
294 Charges financières | 486.00 | | | 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52 350.00 | | | 52 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 271.00 | | | 271.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 23 090.00 | | | 23 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 220 300.00 | | | 220 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 850.00 | | | 77 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 220 300.00 | | | 220 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 42 953.00 | | | 42 953.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 47.00 | | | 47.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 47.00 | | | 47.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 929.00 | | | 25 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 397.00 | | | 9 397.00 |