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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 343 150.00 | 71 665.00 | 271 485.00 | 343 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 343 150.00 | 71 665.00 | 271 485.00 | 343 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 735.00 | | 50 735.00 | 50 735.00 |
072 Créances – Autres | 20 395.00 | | 20 395.00 | 20 395.00 |
084 Disponibilités | 107 565.00 | | 107 565.00 | 107 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 826.00 | | 179 826.00 | 179 826.00 |
110 Total général Actif | 522 976.00 | 71 665.00 | 451 310.00 | 522 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 406.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 133 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 424 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 142 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 54 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 692.00 | | | 99 692.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 737.00 | | | 102 737.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 233.00 | | | 233.00 |
242 Autres charges externes. | 19 707.00 | | | 19 707.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 571.00 | | | -4 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 457.00 | | | 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 947.00 | | | 43 947.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 174.00 | | | 102 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 563.00 | | | 563.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 62 724.00 | | | 62 724.00 |
294 Charges financières | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61 700.00 | | | 61 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 406.00 | | | 406.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 150.00 | | | 255 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 836.00 | | | 836.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 540.00 | | | 25 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 224.00 | | | 8 224.00 |