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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 212 344.00 | 60 973.00 | 151 371.00 | 212 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 344.00 | 60 973.00 | 151 371.00 | 212 344.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
060 Stock marchandises | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
072 Créances – Autres | 165 598.00 | | 165 598.00 | 165 598.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
084 Disponibilités | 587 266.00 | | 587 266.00 | 587 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 789 747.00 | | 789 747.00 | 789 747.00 |
110 Total général Actif | 1 002 091.00 | 60 973.00 | 941 118.00 | 1 002 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 157 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 182 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 351 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 380 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 589 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 941 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 261 704.00 | | | 261 704.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 261 705.00 | 286 637.00 | | 261 705.00 |
214 Production vendue de biens – France | 962 581.00 | 1 084 961.00 | | 962 581.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 67 874.00 | 1 881.00 | | 67 874.00 |
230 Autres produits | 13 928.00 | 13 477.00 | | 13 928.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 306 089.00 | 1 386 956.00 | | 1 306 089.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 787.00 | 67 467.00 | | 61 787.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 089.00 | -556.00 | | 2 089.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 299 366.00 | 446 030.00 | | 299 366.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 143.00 | 2 267.00 | | 3 143.00 |
242 Autres charges externes. | 168 562.00 | 212 839.00 | | 168 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 059.00 | 6 859.00 | | 7 059.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 491 914.00 | 447 481.00 | | 491 914.00 |
252 Charges sociales | 38 533.00 | 25 109.00 | | 38 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 096.00 | 18 516.00 | | 19 096.00 |
262 Autres charges | 3 990.00 | 2 744.00 | | 3 990.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 095 538.00 | 1 228 756.00 | | 1 095 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 210 551.00 | 158 200.00 | | 210 551.00 |
294 Charges financières | 2 621.00 | 3 211.00 | | 2 621.00 |
300 Charges exceptionnelles | 601.00 | 365.00 | | 601.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 359.00 | 4 566.00 | | 24 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 182 970.00 | 150 057.00 | | 182 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 285.00 | | | 205 285.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 174.00 | | | 43 174.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |