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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 302 516.00 | | 302 516.00 | 302 516.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
084 Disponibilités | 369 605.00 | | 369 605.00 | 369 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 687 104.00 | | 687 104.00 | 687 104.00 |
110 Total général Actif | 687 104.00 | | 687 104.00 | 687 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 340 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 334 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 319 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 687 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 839.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 105 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 261 705.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 962 581.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 324 380.00 | | | 324 380.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 122 513.00 | 67 874.00 | | 122 513.00 |
230 Autres produits | 87 200.00 | 13 928.00 | | 87 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 534 093.00 | 1 306 089.00 | | 534 093.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 61 787.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 455.00 | 2 089.00 | | 12 455.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 299 366.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 445.00 | 3 143.00 | | 9 445.00 |
242 Autres charges externes. | 471 673.00 | 168 562.00 | | 471 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 049.00 | 7 059.00 | | 3 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 491 914.00 | | |
252 Charges sociales | | 38 533.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | | 19 096.00 | | |
262 Autres charges | 1 241.00 | 3 990.00 | | 1 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 497 862.00 | 1 095 538.00 | | 497 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 231.00 | 210 551.00 | | 36 231.00 |
290 Produits exceptionnels | 106 260.00 | | | 106 260.00 |
294 Charges financières | 4 672.00 | 2 621.00 | | 4 672.00 |
300 Charges exceptionnelles | 154 721.00 | 601.00 | | 154 721.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 24 359.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 902.00 | 182 970.00 | | -16 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 505.00 | | | 210 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 212 344.00 | | | 212 344.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 151 371.00 | | | 151 371.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -44 468.00 | | | -44 468.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 657.00 | | | 28 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |