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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 561 314.00 | | 561 314.00 | 561 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599.00 | 480.00 | 119.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 913.00 | 480.00 | 561 433.00 | 561 913.00 |
BZ Autres créances | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
CF Disponibilités | 43 289.00 | | 43 289.00 | 43 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 911.00 | | 51 911.00 | 51 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 824.00 | 480.00 | 613 343.00 | 613 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 353.00 | 28 353.00 | | 28 353.00 |
DH Report à nouveau | 62 439.00 | 19 547.00 | | 62 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 076.00 | 42 892.00 | | 34 076.00 |
DL TOTAL (I) | 124 869.00 | 90 793.00 | | 124 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 309.00 | 506 251.00 | | 483 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 3 190.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740.00 | 660.00 | | 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 256.00 | 6 086.00 | | 4 256.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 475.00 | 516 187.00 | | 488 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 343.00 | 606 980.00 | | 613 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 146.00 | 46 833.00 | | 45 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 166 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 754.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 205 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62.00 | -62.00 | | 62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 755.00 | 668.00 | | 4 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 267.00 | 198 563.00 | | 233 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 192.00 | 155 671.00 | | 199 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 076.00 | 42 892.00 | | 34 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 858.00 | | | 563 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 945.00 | | 561 913.00 | 1 945.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 945.00 | | 561 314.00 | 1 945.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 259.00 | | | 563 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281.00 | 200.00 | | 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281.00 | 200.00 | | 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VC Groupe et associés | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 309.00 | 39 980.00 | 156 216.00 | 483 309.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 648.00 | | | 37 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 475.00 | 45 146.00 | 156 216.00 | 488 475.00 |