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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 561 314.00 | | 561 314.00 | 561 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033.00 | 680.00 | 353.00 | 1 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 347.00 | 680.00 | 561 667.00 | 562 347.00 |
BZ Autres créances | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CF Disponibilités | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 899.00 | | 25 899.00 | 25 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 246.00 | 680.00 | 587 566.00 | 588 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 353.00 | 28 353.00 | | 28 353.00 |
DH Report à nouveau | 100 705.00 | 66 515.00 | | 100 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 767.00 | 34 189.00 | | 28 767.00 |
DL TOTAL (I) | 157 825.00 | 129 058.00 | | 157 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 671.00 | 465 943.00 | | 428 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 800.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 374.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 429 741.00 | 468 287.00 | | 429 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 566.00 | 597 345.00 | | 587 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 250.00 | 43 058.00 | | 42 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 227.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 196 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 136.00 | 5 297.00 | | 3 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 824.00 | 212 422.00 | | 207 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 057.00 | 178 233.00 | | 179 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 767.00 | 34 189.00 | | 28 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 913.00 | | 434.00 | 561 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 314.00 | | | 561 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | | 434.00 | 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599.00 | 81.00 | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | 81.00 | | 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VC Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 671.00 | 41 180.00 | 153 567.00 | 428 671.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 002.00 | | | 39 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 741.00 | 42 250.00 | 153 567.00 | 429 741.00 |