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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 108 609.00 | 35 102.00 | 73 506.00 | 108 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 591.00 | 13 054.00 | 8 537.00 | 21 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 621.00 | | 18 621.00 | 18 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 821.00 | 48 156.00 | 100 665.00 | 148 821.00 |
BT Marchandises | 52 624.00 | | 52 624.00 | 52 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 298.00 | | 99 298.00 | 99 298.00 |
BZ Autres créances | 76 509.00 | | 76 509.00 | 76 509.00 |
CF Disponibilités | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 814.00 | | 237 814.00 | 237 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 635.00 | 48 156.00 | 358 479.00 | 406 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -354 704.00 | -356 729.00 | | -354 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 630.00 | 2 026.00 | | -16 630.00 |
DL TOTAL (I) | -331 334.00 | -314 704.00 | | -331 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 486.00 | 183 816.00 | | 297 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 064.00 | 11 185.00 | | 10 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 635.00 | 60 229.00 | | 33 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 041.00 | 59 894.00 | | 86 041.00 |
EA Autres dettes | 262 586.00 | 293 076.00 | | 262 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 813.00 | 609 760.00 | | 689 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 479.00 | 295 057.00 | | 358 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 406.00 | 478 975.00 | | 578 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533.00 | 19 227.00 | | 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 576.00 | | 1 245.00 | 147 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 210.00 | | 990.00 | 129 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 366.00 | | 255.00 | 18 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 602.00 | 15 554.00 | | 32 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 602.00 | 15 554.00 | | 32 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 635.00 | 33 635.00 | | 33 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 838.00 | 24 838.00 | | 24 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 586.00 | 262 586.00 | | 262 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
UX Autres créances clients | 99 298.00 | 99 298.00 | | 99 298.00 |
VB T. V. A. | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 953.00 | 185 546.00 | 111 407.00 | 296 953.00 |
VI Groupe et associés | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 679.00 | 72 679.00 | | 72 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 061.00 | 200 061.00 | | 200 061.00 |
VW T.V.A. | 39 662.00 | 39 662.00 | | 39 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 813.00 | 578 406.00 | 111 407.00 | 689 813.00 |