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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 108 609.00 | 45 963.00 | 62 646.00 | 108 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 591.00 | 16 912.00 | 4 680.00 | 21 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 782.00 | | 18 782.00 | 18 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 982.00 | 62 875.00 | 86 107.00 | 148 982.00 |
BT Marchandises | 64 514.00 | | 64 514.00 | 64 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 098.00 | | 79 098.00 | 79 098.00 |
BZ Autres créances | 31 312.00 | | 31 312.00 | 31 312.00 |
CF Disponibilités | 59 528.00 | | 59 528.00 | 59 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 827.00 | | 21 827.00 | 21 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 279.00 | | 256 279.00 | 256 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 261.00 | 62 875.00 | 362 386.00 | 425 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -371 334.00 | -354 704.00 | | -371 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 590.00 | -16 630.00 | | -25 590.00 |
DL TOTAL (I) | -356 925.00 | -331 334.00 | | -356 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 191.00 | 297 486.00 | | 262 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 998.00 | 10 064.00 | | 10 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 302.00 | 33 635.00 | | 87 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 149.00 | 86 041.00 | | 67 149.00 |
EA Autres dettes | 291 670.00 | 262 586.00 | | 291 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 311.00 | 689 813.00 | | 719 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 386.00 | 358 479.00 | | 362 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 481.00 | 578 406.00 | | 515 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 784.00 | 533.00 | | 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 821.00 | | 161.00 | 148 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 200.00 | | | 130 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 621.00 | | 161.00 | 18 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 156.00 | 14 718.00 | | 48 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 156.00 | 14 718.00 | | 48 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 302.00 | 87 302.00 | | 87 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 216.00 | 31 216.00 | | 31 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 053.00 | 28 053.00 | | 28 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 670.00 | 291 670.00 | | 291 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 782.00 | 18 782.00 | | 18 782.00 |
UX Autres créances clients | 79 098.00 | 79 098.00 | | 79 098.00 |
VB T. V. A. | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 407.00 | 57 577.00 | 203 830.00 | 261 407.00 |
VI Groupe et associés | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 546.00 | | | 35 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 827.00 | 21 827.00 | | 21 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 019.00 | 151 019.00 | | 151 019.00 |
VW T.V.A. | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 311.00 | 515 481.00 | 203 830.00 | 719 311.00 |