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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 4 485.00 | 8 515.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 203 747.00 | 63 707.00 | 140 040.00 | 203 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 785.00 | 79 330.00 | 89 455.00 | 168 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 280.00 | 878.00 | 402.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 814.00 | 148 400.00 | 238 414.00 | 386 814.00 |
BT Marchandises | 149 316.00 | | 149 316.00 | 149 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BZ Autres créances | 54 733.00 | | 54 733.00 | 54 733.00 |
CF Disponibilités | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 055.00 | | 253 055.00 | 253 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 869.00 | 148 400.00 | 491 469.00 | 639 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 313.00 | | | -74 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 336.00 | | | 122 336.00 |
DL TOTAL (I) | 53 023.00 | | | 53 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 478.00 | | | 166 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 957.00 | | | 89 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 034.00 | | | 136 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 669.00 | | | 43 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 445.00 | | | 438 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 469.00 | | | 491 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 370.00 | | | 315 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | | | 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 074 561.00 | | 2 074 561.00 | 2 074 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 074 561.00 | | 2 074 561.00 | 2 074 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 074 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 534 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 140.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 734.00 | | | 2 076 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 397.00 | | | 1 954 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 336.00 | | | 122 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 615.00 | | 4 199.00 | 382 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 615.00 | | 4 199.00 | 369 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 260.00 | 44 140.00 | | 104 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 185.00 | 1 300.00 | | 3 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 075.00 | 42 840.00 | | 101 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 958.00 | 89 958.00 | | 89 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 035.00 | 136 035.00 | | 136 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 669.00 | 43 669.00 | | 43 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 065.00 | 42 990.00 | 123 075.00 | 166 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 622.00 | | | 42 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 733.00 | 54 733.00 | | 54 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 538.00 | 65 538.00 | | 65 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 446.00 | 315 371.00 | 123 075.00 | 438 446.00 |