| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 5 785.00 | 7 215.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 203 747.00 | 82 994.00 | 120 753.00 | 203 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 393.00 | 103 307.00 | 71 085.00 | 174 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 280.00 | 1 134.00 | 146.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 422.00 | 193 221.00 | 199 200.00 | 392 422.00 |
BT Marchandises | 165 658.00 | | 165 658.00 | 165 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 832.00 | 523.00 | 4 308.00 | 4 832.00 |
BZ Autres créances | 59 691.00 | | 59 691.00 | 59 691.00 |
CF Disponibilités | 111 437.00 | | 111 437.00 | 111 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 901.00 | 523.00 | 346 378.00 | 346 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 324.00 | 193 745.00 | 545 578.00 | 739 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 47 523.00 | | | 47 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 511.00 | | | 122 511.00 |
DL TOTAL (I) | 175 535.00 | | | 175 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 458.00 | | | 123 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 052.00 | | | 61 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 115.00 | | | 147 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 131.00 | | | 36 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 043.00 | | | 370 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 578.00 | | | 545 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 148.00 | | | 290 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | | | 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 027 606.00 | | 2 027 606.00 | 2 027 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 606.00 | | 2 027 606.00 | 2 027 606.00 |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 028 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 466 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 523.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 171.00 | | | 44 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 309.00 | | | 2 029 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 797.00 | | | 1 906 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 511.00 | | | 122 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 814.00 | | 6 807.00 | 386 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 199.00 | 392 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 199.00 | 379 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 814.00 | | 6 807.00 | 373 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 400.00 | 44 929.00 | 107.00 | 148 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 485.00 | 1 300.00 | | 4 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 915.00 | 43 629.00 | 107.00 | 143 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 052.00 | 61 052.00 | | 61 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 116.00 | 147 116.00 | | 147 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 132.00 | 36 132.00 | | 36 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
UX Autres créances clients | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 142.00 | 43 246.00 | 79 895.00 | 123 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 692.00 | 59 692.00 | | 59 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 805.00 | 69 805.00 | | 69 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 043.00 | 290 148.00 | 79 895.00 | 370 043.00 |