| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 601.00 | 1 057.00 | 2 544.00 | 3 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 262.00 | 3 522.00 | 10 739.00 | 14 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 883.00 | 12 951.00 | 84 932.00 | 97 883.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 983.00 | | 63 983.00 | 63 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 730.00 | 17 531.00 | 162 199.00 | 179 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 086.00 | | 351 086.00 | 351 086.00 |
BZ Autres créances | 140 687.00 | | 140 687.00 | 140 687.00 |
CF Disponibilités | 216 257.00 | | 216 257.00 | 216 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 746.00 | | 709 746.00 | 709 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 476.00 | 17 531.00 | 871 945.00 | 889 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -387 729.00 | -49 491.00 | | -387 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -543 319.00 | -338 237.00 | | -543 319.00 |
DL TOTAL (I) | -916 048.00 | -372 729.00 | | -916 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 000.00 | 287 791.00 | | 825 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 265.00 | 365 654.00 | | 826 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 728.00 | 14 835.00 | | 136 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 994.00 | 668 280.00 | | 1 787 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 945.00 | 295 551.00 | | 871 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 152 108.00 | | 1 152 108.00 | 1 152 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 108.00 | | 1 152 108.00 | 1 152 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 102.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -547 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -547 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 985.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 785.00 | 985.00 | | 4 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 279.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 650.00 | -294.00 | | 4 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 791.00 | 241 534.00 | | 1 173 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 111.00 | 579 771.00 | | 1 717 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -543 319.00 | -338 237.00 | | -543 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 580.00 | | 150 360.00 | 35 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 210.00 | | 179 730.00 | 6 210.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 210.00 | | 112 146.00 | 6 210.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 765.00 | | 1 836.00 | 1 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 592.00 | | 85 764.00 | 32 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 223.00 | | 62 760.00 | 1 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 428.00 | 13 103.00 | 1.00 | 4 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 507.00 | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 878.00 | 12 597.00 | 1.00 | 3 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 265.00 | 826 265.00 | | 826 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 912.00 | 41 912.00 | | 41 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 983.00 | 63 983.00 | | 63 983.00 |
UX Autres créances clients | 351 086.00 | 351 086.00 | | 351 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 132 367.00 | 132 367.00 | | 132 367.00 |
VI Groupe et associés | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 472.00 | 557 472.00 | | 557 472.00 |
VW T.V.A. | 69 238.00 | 69 238.00 | | 69 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 994.00 | 1 787 994.00 | | 1 787 994.00 |