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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 602.00 | 1 957.00 | 1 644.00 | 3 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 763.00 | 10 045.00 | 61 718.00 | 71 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 706.00 | 32 268.00 | 115 438.00 | 147 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 366.00 | | 140 366.00 | 140 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 615.00 | 44 271.00 | 333 344.00 | 377 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 464.00 | | 610 464.00 | 610 464.00 |
BZ Autres créances | 240 265.00 | | 240 265.00 | 240 265.00 |
CF Disponibilités | 64 327.00 | | 64 327.00 | 64 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 584.00 | | 916 584.00 | 916 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 199.00 | 44 271.00 | 1 249 929.00 | 1 294 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 000.00 | 15 000.00 | | 1 015 000.00 |
DH Report à nouveau | -931 049.00 | -387 729.00 | | -931 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -730 730.00 | -543 319.00 | | -730 730.00 |
DL TOTAL (I) | -646 779.00 | -916 048.00 | | -646 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 825 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 313.00 | 826 265.00 | | 1 509 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 238.00 | 136 728.00 | | 187 238.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 708.00 | 1 787 994.00 | | 1 896 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 929.00 | 871 945.00 | | 1 249 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 908 449.00 | | 1 908 449.00 | 1 908 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 908 449.00 | | 1 908 449.00 | 1 908 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 989 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 739.00 | |
GE Autres charges | | | 2 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 661 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -734 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -734 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 204.00 | 4 786.00 | | 5 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 204.00 | 4 786.00 | | 5 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 957.00 | 135.00 | | 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957.00 | 135.00 | | 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 247.00 | 4 651.00 | | 4 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 827.00 | 1 173 791.00 | | 1 931 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 662 557.00 | 1 717 111.00 | | 2 662 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -730 730.00 | -543 320.00 | | -730 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 730.00 | | 197 884.00 | 179 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 146.00 | | 121 502.00 | 112 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 983.00 | | 76 382.00 | 63 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 531.00 | 26 739.00 | | 17 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 057.00 | 900.00 | | 1 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 474.00 | 25 839.00 | | 16 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 313.00 | 1 509 313.00 | | 1 509 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 262.00 | 29 262.00 | | 29 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 079.00 | 39 079.00 | | 39 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 366.00 | | 140 366.00 | 140 366.00 |
UX Autres créances clients | 610 464.00 | 610 464.00 | | 610 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VB T. V. A. | 214 459.00 | 214 459.00 | | 214 459.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VP Divers | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 623.00 | 852 257.00 | 140 366.00 | 992 623.00 |
VW T.V.A. | 110 016.00 | 110 016.00 | | 110 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 708.00 | 1 896 708.00 | | 1 896 708.00 |