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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 028 284.00 | | 1 028 284.00 | 1 028 284.00 |
AP Constructions | 1 895 416.00 | 48 390.00 | 1 847 026.00 | 1 895 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 923 700.00 | 48 390.00 | 2 875 310.00 | 2 923 700.00 |
BN En cours de production de biens | 1 643 538.00 | | 1 643 538.00 | 1 643 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
BZ Autres créances | 78 064.00 | | 78 064.00 | 78 064.00 |
CF Disponibilités | 122 763.00 | | 122 763.00 | 122 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 781.00 | | 1 850 781.00 | 1 850 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 774 480.00 | 48 390.00 | 4 726 091.00 | 4 774 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 21 847.00 | 3 961.00 | | 21 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 547.00 | 17 886.00 | | 19 547.00 |
DL TOTAL (I) | 42 494.00 | 22 947.00 | | 42 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 054 275.00 | 1 183 719.00 | | 4 054 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 603.00 | 293 200.00 | | 473 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 204.00 | 231 851.00 | | 146 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 087.00 | 12 786.00 | | 3 087.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 677 781.00 | 1 721 556.00 | | 4 677 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 726 091.00 | 1 744 503.00 | | 4 726 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 384.00 | 1 432 556.00 | | 1 527 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 473 603.00 | | | 473 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 121.00 | | 120 121.00 | 120 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 121.00 | | 120 121.00 | 120 121.00 |
FM Production stockée | | | 44 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -9 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 423.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 601.00 | 7 152.00 | | 7 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 975.00 | 367 437.00 | | 176 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 428.00 | 349 551.00 | | 157 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 547.00 | 17 886.00 | | 19 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 923 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 923 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 923 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 923 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 390.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 204.00 | 146 204.00 | | 146 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UX Autres créances clients | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VB T. V. A. | 75 365.00 | 75 365.00 | | 75 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 054 275.00 | 1 363 878.00 | 733 783.00 | 4 054 275.00 |
VI Groupe et associés | 464 603.00 | 4 603.00 | 460 000.00 | 464 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 912 000.00 | | | 2 912 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 034.00 | | | 44 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 161.00 | 83 161.00 | | 83 161.00 |
VW T.V.A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 677 781.00 | 1 527 384.00 | 1 193 783.00 | 4 677 781.00 |