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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 028 284.00 | | 1 028 284.00 | 1 028 284.00 |
AP Constructions | 1 895 416.00 | 206 088.00 | 1 689 327.00 | 1 895 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 880.00 | | 68 880.00 | 68 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 992 580.00 | 206 088.00 | 2 786 491.00 | 2 992 580.00 |
BN En cours de production de biens | 1 790 124.00 | | 1 790 124.00 | 1 790 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
BZ Autres créances | 93 012.00 | | 93 012.00 | 93 012.00 |
CF Disponibilités | 143 636.00 | | 143 636.00 | 143 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 719.00 | | 2 044 719.00 | 2 044 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 037 299.00 | 206 088.00 | 4 831 210.00 | 5 037 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 41 394.00 | 21 847.00 | | 41 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 399.00 | 19 547.00 | | 14 399.00 |
DL TOTAL (I) | 56 893.00 | 42 494.00 | | 56 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 632.00 | 5 816.00 | | 11 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 632.00 | 5 816.00 | | 11 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 692 825.00 | 4 054 275.00 | | 2 692 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 309.00 | 473 603.00 | | 5 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 196.00 | 146 204.00 | | 101 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 356.00 | 3 087.00 | | 309 356.00 |
EA Autres dettes | | 612.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 654 000.00 | | | 1 654 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 762 685.00 | 4 677 781.00 | | 4 762 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 831 210.00 | 4 726 091.00 | | 4 831 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 252 179.00 | 1 527 384.00 | | 2 252 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 782.00 | | 311 782.00 | 311 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 782.00 | | 311 782.00 | 311 782.00 |
FM Production stockée | | | 146 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 699.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 292.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 191.00 | 7 601.00 | | 5 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 675.00 | 176 975.00 | | 463 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 276.00 | 157 428.00 | | 449 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 399.00 | 19 547.00 | | 14 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 923 700.00 | | 68 880.00 | 2 923 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 992 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 923 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 923 700.00 | | | 2 923 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 68 880.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 390.00 | 157 699.00 | 206 088.00 | 48 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 390.00 | 157 699.00 | 206 088.00 | 48 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 196.00 | 101 196.00 | | 101 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 654 000.00 | 1 654 000.00 | | 1 654 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 880.00 | 68 880.00 | | 68 880.00 |
UX Autres créances clients | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
VB T. V. A. | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 692 825.00 | 182 319.00 | 743 368.00 | 2 692 825.00 |
VI Groupe et associés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 356 570.00 | | | 1 356 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 919.00 | 72 919.00 | | 72 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 021.00 | 179 021.00 | | 179 021.00 |
VW T.V.A. | 309 356.00 | 309 356.00 | | 309 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 762 685.00 | 2 252 179.00 | 743 368.00 | 4 762 685.00 |