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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 680.00 | 482.00 | 5 198.00 | 5 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 456 219.00 | 482.00 | 5 455 737.00 | 5 456 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 135.00 | | 293 135.00 | 293 135.00 |
BZ Autres créances | 1 427 659.00 | | 1 427 659.00 | 1 427 659.00 |
CF Disponibilités | 1 219 240.00 | | 1 219 240.00 | 1 219 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 945 219.00 | | 2 945 219.00 | 2 945 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 401 438.00 | 482.00 | 8 400 956.00 | 8 401 438.00 |
CU Autres participations | 5 449 099.00 | | 5 449 099.00 | 5 449 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 282 939.00 | 2 282 935.00 | | 2 282 939.00 |
DH Report à nouveau | -2 256.00 | | | -2 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 854.00 | -2 256.00 | | 32 854.00 |
DL TOTAL (I) | 3 313 537.00 | 3 280 683.00 | | 3 313 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 734 768.00 | 1 976 151.00 | | 4 734 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 545.00 | 2 760.00 | | 15 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 614.00 | | | 333 614.00 |
EA Autres dettes | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 087 419.00 | 1 978 911.00 | | 5 087 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 400 956.00 | 5 259 594.00 | | 8 400 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 087 419.00 | 2 760.00 | | 5 087 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 279.00 | | 244 279.00 | 244 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 279.00 | | 244 279.00 | 244 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 693.00 | | | -14 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 373.00 | 10 027.00 | | 472 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 518.00 | 12 283.00 | | 439 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 854.00 | -2 256.00 | | 32 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 283 579.00 | | 2 172 715.00 | 3 283 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 5 450 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 5 456 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 283 579.00 | | 2 167 035.00 | 3 283 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 482.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 353.00 | 29 353.00 | | 29 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235 006.00 | 235 006.00 | | 235 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 293 135.00 | 293 135.00 | | 293 135.00 |
VB T. V. A. | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
VC Groupe et associés | 1 236 240.00 | 1 236 240.00 | | 1 236 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 4 734 768.00 | 4 734 768.00 | | 4 734 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 888.00 | 175 888.00 | | 175 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 418.00 | 1 725 978.00 | 1 440.00 | 1 727 418.00 |
VW T.V.A. | 48 861.00 | 48 861.00 | | 48 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 087 419.00 | 5 087 419.00 | | 5 087 419.00 |