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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 680.00 | 2 378.00 | 3 302.00 | 5 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 745 259.00 | 2 378.00 | 6 742 881.00 | 6 745 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 288 285.00 | | 3 288 285.00 | 3 288 285.00 |
CF Disponibilités | 1 528 525.00 | | 1 528 525.00 | 1 528 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 819 317.00 | | 4 819 317.00 | 4 819 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 564 575.00 | 2 378.00 | 11 562 197.00 | 11 564 575.00 |
CU Autres participations | 6 734 478.00 | | 6 734 478.00 | 6 734 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 215.00 | 1 000 000.00 | | 1 020 215.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 491 679.00 | 2 282 939.00 | | 1 491 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
DH Report à nouveau | | -2 256.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 252 714.00 | 32 854.00 | | 4 252 714.00 |
DL TOTAL (I) | 6 766 252.00 | 3 313 537.00 | | 6 766 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631.00 | 310.00 | | 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 597 254.00 | 4 734 768.00 | | 4 597 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 689.00 | 15 545.00 | | 23 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 189.00 | 333 614.00 | | 171 189.00 |
EA Autres dettes | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 795 945.00 | 5 087 419.00 | | 4 795 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 562 197.00 | 8 400 956.00 | | 11 562 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 795 945.00 | 5 087 419.00 | | 4 795 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 913 781.00 | | 913 781.00 | 913 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 781.00 | | 913 781.00 | 913 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 896.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19 138.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 998 917.00 | 75.00 | | 5 998 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 998 917.00 | 75.00 | | 5 998 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 725 929.00 | 75.00 | | 1 725 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 725 929.00 | 75.00 | | 1 725 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 272 988.00 | | | 4 272 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 139.00 | -14 693.00 | | -6 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 970 352.00 | 472 373.00 | | 6 970 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 717 637.00 | 439 518.00 | | 2 717 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 252 714.00 | 32 854.00 | | 4 252 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 456 219.00 | | 3 016 579.00 | 5 456 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 610.00 | 1 725 929.00 | 6 739 578.00 | 1 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 610.00 | 1 725 929.00 | 6 745 259.00 | 1 610.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450 539.00 | | 3 016 579.00 | 5 450 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482.00 | 1 896.00 | | 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482.00 | 1 896.00 | | 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 689.00 | 23 689.00 | | 23 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 684.00 | 44 684.00 | | 44 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 468.00 | 72 468.00 | | 72 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VB T. V. A. | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VC Groupe et associés | 3 161 602.00 | 3 161 602.00 | | 3 161 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VI Groupe et associés | 4 597 254.00 | 4 597 254.00 | | 4 597 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 520.00 | 96 520.00 | | 96 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 706.00 | 24 706.00 | | 24 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 295 891.00 | 3 290 791.00 | 5 100.00 | 3 295 891.00 |
VW T.V.A. | 47 795.00 | 47 795.00 | | 47 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 795 945.00 | 4 795 945.00 | | 4 795 945.00 |