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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 765.00 | 5 141.00 | 13 624.00 | 18 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 476.00 | 190.00 | 2 285.00 | 2 476.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 742.00 | 5 332.00 | 17 409.00 | 22 742.00 |
060 Stock marchandises | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 128.00 | | 92 128.00 | 92 128.00 |
072 Créances – Autres | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
084 Disponibilités | 28 491.00 | | 28 491.00 | 28 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 989.00 | | 133 989.00 | 133 989.00 |
110 Total général Actif | 156 732.00 | 5 332.00 | 151 399.00 | 156 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 518.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 722.00 | |
134 Report à nouveau | | | -82 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 541.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 360.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 90 443.00 | | | 90 443.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 735.00 | | | 175 735.00 |
224 Production immobilisée | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
230 Autres produits | 690.00 | | | 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 902.00 | | | 271 902.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 312.00 | | | 76 312.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 188.00 | | | -4 188.00 |
242 Autres charges externes. | 138 215.00 | | | 138 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 437.00 | | | 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 595.00 | | | 35 595.00 |
252 Charges sociales | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 570.00 | | | 267 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
294 Charges financières | 563.00 | | | 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 976.00 | | | 976.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 559.00 | | | 50 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 425.00 | | | 21 425.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |