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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 381.00 | 1 119.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 968.00 | 414.00 | 1 554.00 | 1 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 394.00 | 9 290.00 | 33 104.00 | 42 394.00 |
BT Marchandises | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 009.00 | | 34 009.00 | 34 009.00 |
BZ Autres créances | 75 926.00 | | 75 926.00 | 75 926.00 |
CF Disponibilités | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 116 781.00 | | 116 781.00 | 116 781.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 689.00 | 9 290.00 | 150 400.00 | 159 689.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 426.00 | 6 495.00 | 28 931.00 | 35 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 722.00 | 92 722.00 | | 92 722.00 |
DH Report à nouveau | -78 698.00 | -82 465.00 | | -78 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229.00 | 3 767.00 | | -229.00 |
DL TOTAL (I) | 24 313.00 | 24 542.00 | | 24 313.00 |
DP Provisions pour risques | 515.00 | 2 916.00 | | 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 515.00 | 2 916.00 | | 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 484.00 | 53 382.00 | | 47 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 139.00 | 12 944.00 | | 17 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 068.00 | 27 949.00 | | 20 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 882.00 | 25 578.00 | | 40 882.00 |
EA Autres dettes | | 3 089.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 572.00 | 122 942.00 | | 125 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 400.00 | 150 400.00 | | 150 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 660.00 | | 28 660.00 | 28 660.00 |
FG Production vendue services | 427 897.00 | | 427 897.00 | 427 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 557.00 | | 456 557.00 | 456 557.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 515.00 | |
GE Autres charges | | | 2 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 519.00 | 271 902.00 | | 478 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 748.00 | 268 135.00 | | 478 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229.00 | 3 767.00 | | -229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 332.00 | 3 957.00 | | 5 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 142.00 | 3 353.00 | | 5 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191.00 | 604.00 | | 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 34 009.00 | 34 009.00 | | 34 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VC Groupe et associés | 70 745.00 | 70 745.00 | | 70 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 484.00 | 47 484.00 | | 47 484.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 434.00 | 109 934.00 | 1 500.00 | 111 434.00 |
VW T.V.A. | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 572.00 | 125 572.00 | | 125 572.00 |