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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 323.00 | | 60 323.00 | 60 323.00 |
BZ Autres créances | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
CF Disponibilités | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 499.00 | | 81 499.00 | 81 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 822.00 | | 141 822.00 | 141 822.00 |
CU Autres participations | 60 300.00 | | 60 300.00 | 60 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 179.00 | 3 353.00 | | 3 179.00 |
DL TOTAL (I) | 7 032.00 | 3 853.00 | | 7 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 650.00 | 55 550.00 | | 133 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 600.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 790.00 | 56 150.00 | | 134 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 822.00 | 60 003.00 | | 141 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 790.00 | 56 150.00 | | 134 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 233.00 | | | -6 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 435.00 | 9 500.00 | | 19 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 256.00 | 6 147.00 | | 16 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 179.00 | 3 353.00 | | 3 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 023.00 | | 12 300.00 | 53 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 60 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 60 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 023.00 | | 12 300.00 | 53 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VC Groupe et associés | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
VI Groupe et associés | 133 650.00 | 133 650.00 | | 133 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 790.00 | 134 790.00 | | 134 790.00 |