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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 273.00 | | 61 273.00 | 61 273.00 |
BZ Autres créances | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
CF Disponibilités | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 643.00 | | 42 643.00 | 42 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 916.00 | | 103 916.00 | 103 916.00 |
CU Autres participations | 61 250.00 | | 61 250.00 | 61 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 6 482.00 | 3 303.00 | | 6 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 226.00 | 3 179.00 | | -9 226.00 |
DL TOTAL (I) | -2 194.00 | 7 032.00 | | -2 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 600.00 | 133 650.00 | | 104 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 140.00 | | 1 210.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 110.00 | 134 790.00 | | 106 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 916.00 | 141 822.00 | | 103 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 110.00 | 134 790.00 | | 106 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 600.00 | | | 104 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 229.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 234.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 233.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8.00 | 19 435.00 | | 8.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 234.00 | 16 256.00 | | 9 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 226.00 | 3 179.00 | | -9 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 323.00 | | 1 150.00 | 60 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 61 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 61 273.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 323.00 | | 1 150.00 | 60 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
VI Groupe et associés | 104 600.00 | 104 600.00 | | 104 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 110.00 | 106 110.00 | | 106 110.00 |