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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 834.00 | 1 665.00 | 5 169.00 | 6 834.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AN Terrains | 42 518.00 | 9 370.00 | 33 149.00 | 42 518.00 |
AP Constructions | 14 004.00 | 4 626.00 | 9 378.00 | 14 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 683.00 | 23 248.00 | 34 435.00 | 57 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 511.00 | 33 746.00 | 79 765.00 | 113 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 551.00 | 72 654.00 | 259 897.00 | 332 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 580.00 | | 108 580.00 | 108 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 083.00 | 4 179.00 | 30 904.00 | 35 083.00 |
BZ Autres créances | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
CF Disponibilités | 242 085.00 | | 242 085.00 | 242 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 247.00 | | 67 247.00 | 67 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 709.00 | 4 179.00 | 456 530.00 | 460 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 260.00 | 76 833.00 | 716 426.00 | 793 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
DL TOTAL (I) | 31 148.00 | | | 31 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 513.00 | | | 431 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 578.00 | | | 156 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 063.00 | | | 58 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 703.00 | | | 38 703.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 278.00 | | | 685 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 426.00 | | | 716 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 605.00 | | | 496 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 816 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 816 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 986 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 179.00 | |
GE Autres charges | | | 11 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 152.00 | | | -22 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 135.00 | | | 1 838 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 987.00 | | | 1 821 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 747.00 | | | 747.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 60 004.00 | | | 60 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 72 654.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 665.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 70 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 063.00 | 58 063.00 | | 58 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 703.00 | 38 703.00 | | 38 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 119.00 | 156 119.00 | | 156 119.00 |
UX Autres créances clients | 35 083.00 | 35 083.00 | | 35 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 312.00 | 242 639.00 | 173 809.00 | 431 312.00 |
VI Groupe et associés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 161.00 | | | 69 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 247.00 | 67 247.00 | | 67 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 044.00 | 110 044.00 | | 110 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 278.00 | 496 605.00 | 173 809.00 | 685 278.00 |