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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 434.00 | 1 798.00 | 2 636.00 | 4 434.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AN Terrains | 42 518.00 | 14 724.00 | 27 795.00 | 42 518.00 |
AP Constructions | 14 004.00 | 7 269.00 | 6 735.00 | 14 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 933.00 | 30 640.00 | 17 293.00 | 47 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 599.00 | 53 272.00 | 79 328.00 | 132 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 489.00 | 107 703.00 | 231 785.00 | 339 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 979.00 | 1 956.00 | 107 023.00 | 108 979.00 |
BT Marchandises | 56 996.00 | 3 076.00 | 53 920.00 | 56 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 488.00 | | 48 488.00 | 48 488.00 |
BZ Autres créances | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
CF Disponibilités | 275 653.00 | | 275 653.00 | 275 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 840.00 | | 60 840.00 | 60 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 209.00 | 5 032.00 | 556 177.00 | 561 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 698.00 | 112 735.00 | 787 963.00 | 900 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 876.00 | 16 148.00 | | 49 876.00 |
DL TOTAL (I) | 81 024.00 | 31 148.00 | | 81 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 077.00 | | | 49 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 077.00 | | | 49 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 163.00 | 431 513.00 | | 366 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 313.00 | 156 578.00 | | 173 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220.00 | | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 354.00 | 58 063.00 | | 76 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 813.00 | 38 703.00 | | 41 813.00 |
EA Autres dettes | | 421.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 657 862.00 | 685 278.00 | | 657 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 963.00 | 716 426.00 | | 787 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 455.00 | 188 673.00 | | 283 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 201.00 | | 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 643 465.00 | |
FD Production vendue biens | | | 486 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 130 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 077.00 | |
GE Autres charges | | | 16 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 22 152.00 | | 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 050.00 | 22 152.00 | | 6 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 181.00 | -22 152.00 | | -3 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 425.00 | 2 874.00 | | 21 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 155.00 | 1 838 135.00 | | 1 144 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 279.00 | 1 821 987.00 | | 1 094 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 876.00 | 16 148.00 | | 49 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 984.00 | 747.00 | | 984.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 859.00 | 60 004.00 | | 35 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 551.00 | | 22 792.00 | 332 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 854.00 | 339 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | 102 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 454.00 | 237 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 834.00 | | | 104 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 717.00 | | 22 792.00 | 227 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 654.00 | 50 903.00 | 15 854.00 | 72 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | 2 534.00 | 2 400.00 | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 989.00 | 48 369.00 | 13 454.00 | 70 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 077.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 077.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 077.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 354.00 | 76 354.00 | | 76 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 813.00 | 41 813.00 | | 41 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 585.00 | 172 585.00 | | 172 585.00 |
UX Autres créances clients | 48 488.00 | 48 488.00 | | 48 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 946.00 | 82 491.00 | 283 455.00 | 365 946.00 |
VI Groupe et associés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 124.00 | | | 65 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 840.00 | 60 840.00 | | 60 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 582.00 | 119 582.00 | | 119 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 643.00 | 374 188.00 | 283 455.00 | 657 643.00 |