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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 591.00 | 31 992.00 | 198 599.00 | 230 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 028.00 | 32 343.00 | 207 685.00 | 240 028.00 |
BT Marchandises | 348 959.00 | | 348 959.00 | 348 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 051.00 | 3 138.00 | 209 913.00 | 213 051.00 |
BZ Autres créances | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CF Disponibilités | 115 472.00 | | 115 472.00 | 115 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 772.00 | 3 138.00 | 676 634.00 | 679 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 800.00 | 35 481.00 | 884 319.00 | 919 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 419.00 | | | -18 419.00 |
DL TOTAL (I) | 36 581.00 | | | 36 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 570.00 | | | 494 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 515.00 | | | 210 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 578.00 | | | 32 578.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 738.00 | | | 847 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 319.00 | | | 884 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 948.00 | | | 315 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 230 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 591.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 343.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 351.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 992.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 138.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 138.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 515.00 | 210 515.00 | | 210 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
UX Autres créances clients | 194 223.00 | 194 223.00 | | 194 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
VB T. V. A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 570.00 | 52 780.00 | 388 287.00 | 494 570.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 20 000.00 | 90 000.00 | 110 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 294.00 | 215 341.00 | 1 953.00 | 217 294.00 |
VW T.V.A. | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 738.00 | 315 948.00 | 478 287.00 | 847 738.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |