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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 500.00 | 608.00 | 11 892.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 591.00 | 57 968.00 | 172 623.00 | 230 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 682.00 | 58 927.00 | 194 755.00 | 253 682.00 |
BT Marchandises | 388 753.00 | | 388 753.00 | 388 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 956.00 | 21 781.00 | 271 175.00 | 292 956.00 |
BZ Autres créances | 111 908.00 | | 111 908.00 | 111 908.00 |
CF Disponibilités | 112 558.00 | | 112 558.00 | 112 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 175.00 | 21 781.00 | 884 394.00 | 906 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 857.00 | 80 708.00 | 1 079 149.00 | 1 159 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 419.00 | | | -18 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 579.00 | -18 419.00 | | 86 579.00 |
DL TOTAL (I) | 123 160.00 | 36 581.00 | | 123 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 313.00 | 494 570.00 | | 442 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 063.00 | 210 515.00 | | 358 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 563.00 | 32 578.00 | | 38 563.00 |
EA Autres dettes | | 74.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 988.00 | 847 738.00 | | 955 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 149.00 | 884 319.00 | | 1 079 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 765.00 | | | 495 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 942.00 | | 12 500.00 | 230 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351.00 | | | 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 591.00 | | 12 500.00 | 230 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 343.00 | 26 584.00 | | 32 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 992.00 | 26 584.00 | | 31 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 063.00 | 358 063.00 | | 358 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
UX Autres créances clients | 266 819.00 | 266 819.00 | | 266 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 137.00 | | 26 137.00 | 26 137.00 |
VB T. V. A. | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 313.00 | 77 593.00 | 364 721.00 | 442 313.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 20 000.00 | 90 000.00 | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 270.00 | | | 52 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 076.00 | 105 076.00 | | 105 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 972.00 | 378 727.00 | 29 245.00 | 407 972.00 |
VW T.V.A. | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 237.00 | 498 517.00 | 454 721.00 | 953 237.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |