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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 239.00 | 1 519.00 | 62 720.00 | 64 239.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 637 519.00 | | 637 519.00 | 637 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 527.00 | 1 519.00 | 1 838 008.00 | 1 839 527.00 |
BZ Autres créances | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 821 247.00 | 50 050.00 | 4 771 197.00 | 4 821 247.00 |
CF Disponibilités | 498 079.00 | | 498 079.00 | 498 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 328 455.00 | 50 050.00 | 5 278 406.00 | 5 328 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 167 983.00 | 51 569.00 | 7 116 414.00 | 7 167 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 637 519.00 | | | 637 519.00 |
CU Autres participations | 1 137 709.00 | | 1 137 709.00 | 1 137 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 138 708.00 | | | 6 138 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 435.00 | | | -182 435.00 |
DL TOTAL (I) | 5 956 273.00 | | | 5 956 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 000.00 | | | 1 155 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83.00 | | | 83.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 141.00 | | | 1 160 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 116 414.00 | | | 7 116 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 228.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 892 555.00 | | | 4 892 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 892 555.00 | | | 4 892 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 001 208.00 | | | 5 001 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 001 208.00 | | | 5 001 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 653.00 | | | -108 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 938 797.00 | | | 4 938 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 121 232.00 | | | 5 121 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 435.00 | | | -182 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 840 944.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 001 417.00 | 1 775 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 001 417.00 | 1 839 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 239.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 776 705.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 519.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 519.00 | | |