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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 239.00 | 14 368.00 | 49 871.00 | 64 239.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 310 874.00 | | 1 310 874.00 | 1 310 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049 995.00 | | 3 049 995.00 | 3 049 995.00 |
BF Prêts | 1 617 738.00 | | 1 617 738.00 | 1 617 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 093 165.00 | 14 368.00 | 6 078 797.00 | 6 093 165.00 |
BZ Autres créances | 196 290.00 | | 196 290.00 | 196 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 505 568.00 | 100 834.00 | 1 404 733.00 | 1 505 568.00 |
CF Disponibilités | 1 755 561.00 | | 1 755 561.00 | 1 755 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 457 418.00 | 100 831.00 | 3 356 584.00 | 3 457 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 550 583.00 | 115 202.00 | 9 435 381.00 | 9 550 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 928 612.00 | | | 2 928 612.00 |
CU Autres participations | 50 259.00 | | 50 259.00 | 50 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 138 708.00 | 6 138 708.00 | | 6 138 708.00 |
DH Report à nouveau | -182 435.00 | | | -182 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 240.00 | -182 435.00 | | 463 240.00 |
DL TOTAL (I) | 6 419 513.00 | 5 956 273.00 | | 6 419 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 001 391.00 | 1 155 000.00 | | 3 001 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 499.00 | 3 776.00 | | 4 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 358.00 | 83.00 | | 3 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 620.00 | 1 281.00 | | 6 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 015 868.00 | 1 160 141.00 | | 3 015 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 435 381.00 | 7 116 414.00 | | 9 435 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 868.00 | 5 141.00 | | 15 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 849.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 013.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 291.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 200.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 806 605.00 | 4 892 555.00 | | 1 806 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 806 605.00 | 4 892 555.00 | | 1 806 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 287 500.00 | 5 001 208.00 | | 1 287 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 289 446.00 | 5 001 208.00 | | 1 289 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 517 159.00 | -108 653.00 | | 517 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 714.00 | 4 938 797.00 | | 1 924 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 474.00 | 5 121 232.00 | | 1 461 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 240.00 | -182 435.00 | | 463 240.00 |