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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 119 667.00 | 21 119.00 | 98 548.00 | 119 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 688.00 | 4 728.00 | 13 960.00 | 18 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 302.00 | 4 865.00 | 10 437.00 | 15 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 656.00 | 30 712.00 | 142 944.00 | 173 656.00 |
BN En cours de production de biens | 41 464.00 | | 41 464.00 | 41 464.00 |
BT Marchandises | 3 076 104.00 | 367 149.00 | 2 708 955.00 | 3 076 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 762.00 | 3 258.00 | 594 504.00 | 597 762.00 |
BZ Autres créances | 166 494.00 | | 166 494.00 | 166 494.00 |
CF Disponibilités | 402 968.00 | | 402 968.00 | 402 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 297 171.00 | 370 407.00 | 3 926 764.00 | 4 297 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 495 827.00 | 401 119.00 | 4 094 708.00 | 4 495 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 535.00 | | | -1 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 972.00 | -1 535.00 | | -316 972.00 |
DL TOTAL (I) | -268 507.00 | 48 465.00 | | -268 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 538.00 | | | 725 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 339.00 | | | 507 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 834 030.00 | 1 835.00 | | 2 834 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 528.00 | | | 279 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 346 435.00 | 1 835.00 | | 4 346 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 094 708.00 | 50 301.00 | | 4 094 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 026 435.00 | 1 835.00 | | 4 026 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405 538.00 | | | 405 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 596 372.00 | | 3 596 372.00 | 3 596 372.00 |
FG Production vendue services | 529 900.00 | | 529 900.00 | 529 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 126 271.00 | | 4 126 271.00 | 4 126 271.00 |
FM Production stockée | | | 41 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 176 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 800 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 076 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 613.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 417 899.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 479 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 178 684.00 | | | 4 178 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 495 656.00 | 1 535.00 | | 4 495 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 972.00 | -1 535.00 | | -316 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 173 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 656.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 712.00 | | 30 712.00 | 30 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 712.00 | | 30 712.00 | 30 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 780.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 367 149.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 258.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 370 407.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 387 187.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 387 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 834 030.00 | 2 834 030.00 | | 2 834 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 594.00 | 88 594.00 | | 88 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 199.00 | 88 199.00 | | 88 199.00 |
UX Autres créances clients | 597 762.00 | 597 762.00 | | 597 762.00 |
VB T. V. A. | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VC Groupe et associés | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 538.00 | 405 538.00 | | 405 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 507 339.00 | 507 339.00 | | 507 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 776.00 | 23 776.00 | | 23 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 574.00 | 140 574.00 | | 140 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 635.00 | 776 635.00 | | 776 635.00 |
VW T.V.A. | 78 960.00 | 78 960.00 | | 78 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 346 435.00 | 4 026 435.00 | 320 000.00 | 4 346 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |