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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 119 667.00 | 42 489.00 | 77 177.00 | 119 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 688.00 | 9 585.00 | 9 103.00 | 18 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 916.00 | 10 354.00 | 6 563.00 | 16 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 271.00 | 62 428.00 | 112 843.00 | 175 271.00 |
BN En cours de production de biens | 42 884.00 | | 42 884.00 | 42 884.00 |
BT Marchandises | 2 910 742.00 | 361 789.00 | 2 548 953.00 | 2 910 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 309.00 | 21 723.00 | 180 585.00 | 202 309.00 |
BZ Autres créances | 239 842.00 | | 239 842.00 | 239 842.00 |
CF Disponibilités | 114 341.00 | | 114 341.00 | 114 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 516 129.00 | 383 512.00 | 3 132 617.00 | 3 516 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 716 400.00 | 445 940.00 | 3 270 460.00 | 3 716 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -318 507.00 | -1 535.00 | | -318 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 431.00 | -316 972.00 | | -260 431.00 |
DL TOTAL (I) | -528 938.00 | -268 507.00 | | -528 938.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 698.00 | 16 780.00 | | 30 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 698.00 | 16 780.00 | | 30 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 636.00 | 725 538.00 | | 924 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 256 458.00 | 507 339.00 | | 2 256 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 286.00 | 2 834 030.00 | | 401 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 320.00 | 279 528.00 | | 186 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 768 699.00 | 4 346 435.00 | | 3 768 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 270 460.00 | 4 094 708.00 | | 3 270 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 327 467.00 | 4 026 435.00 | | 3 327 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 256 458.00 | | | 2 256 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 733 377.00 | | 4 733 377.00 | 4 733 377.00 |
FD Production vendue biens | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
FG Production vendue services | 322 825.00 | | 322 825.00 | 322 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 056 951.00 | | 5 056 951.00 | 5 056 951.00 |
FM Production stockée | | | 1 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 451 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 933 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 165 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 716.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 383 286.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 699 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 452 037.00 | 4 178 684.00 | | 5 452 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 712 467.00 | 4 495 656.00 | | 5 712 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 431.00 | -316 972.00 | | -260 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 656.00 | | 1 615.00 | 173 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 656.00 | | 1 615.00 | 153 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 712.00 | 31 716.00 | | 30 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 712.00 | 31 716.00 | | 30 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 780.00 | 30 698.00 | 16 780.00 | 16 780.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 367 149.00 | 361 789.00 | 367 149.00 | 367 149.00 |
6T Sur comptes clients | 3 258.00 | 21 497.00 | 3 032.00 | 3 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 407.00 | 383 286.00 | 370 181.00 | 370 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 187.00 | 413 984.00 | 386 961.00 | 387 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 413 984.00 | 386 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 286.00 | 401 286.00 | | 401 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 673.00 | 46 673.00 | | 46 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 970.00 | 66 970.00 | | 66 970.00 |
UX Autres créances clients | 202 309.00 | 202 309.00 | | 202 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VC Groupe et associés | 123 358.00 | 123 358.00 | | 123 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474 636.00 | 474 636.00 | | 474 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 8 767.00 | 437 857.00 | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 256 458.00 | 2 256 458.00 | | 2 256 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VP Divers | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 565.00 | 111 565.00 | | 111 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 162.00 | 448 162.00 | | 448 162.00 |
VW T.V.A. | 57 540.00 | 57 540.00 | | 57 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 768 699.00 | 3 327 467.00 | 437 857.00 | 3 768 699.00 |