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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 6 044 688.00 | | 6 044 688.00 | 6 044 688.00 |
BZ Autres créances | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CF Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 050 127.00 | | 6 050 127.00 | 6 050 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 050 127.00 | | 6 050 127.00 | 6 050 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 707.00 | | | -127 707.00 |
DL TOTAL (I) | -127 607.00 | | | -127 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 413 228.00 | | | 4 413 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 761 773.00 | | | 1 761 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 177 734.00 | | | 6 177 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 050 127.00 | | | 6 050 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 073 734.00 | | | 2 073 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 39 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 775 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 044 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 832.00 | | | 39 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 539.00 | | | 167 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 707.00 | | | -127 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 228.00 | 309 228.00 | | 309 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 104 000.00 | | 4 104 000.00 | 4 104 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 743 117.00 | 1 743 117.00 | | 1 743 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 104 000.00 | | | 4 104 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 177 734.00 | 2 073 734.00 | 4 104 000.00 | 6 177 734.00 |