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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 6 523 659.00 | | 6 523 659.00 | 6 523 659.00 |
BZ Autres créances | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
CF Disponibilités | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 548 215.00 | | 6 548 215.00 | 6 548 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 548 215.00 | | 6 548 215.00 | 6 548 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 436.00 | -127 707.00 | | -124 436.00 |
DL TOTAL (I) | -124 336.00 | -127 607.00 | | -124 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 902 052.00 | 4 413 228.00 | | 4 902 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 766 783.00 | 1 761 773.00 | | 1 766 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 673.00 | 2 693.00 | | 3 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3.00 | | | 3.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 672 550.00 | 6 177 734.00 | | 6 672 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 548 215.00 | 6 050 127.00 | | 6 548 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 672 550.00 | 2 073 734.00 | | 6 672 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 58 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -478 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 440.00 | 39 832.00 | | 58 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 876.00 | 167 539.00 | | 182 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 436.00 | -127 707.00 | | -124 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VC Groupe et associés | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798 052.00 | 798 052.00 | | 798 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 104 000.00 | 4 104 000.00 | | 4 104 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 748 128.00 | 1 748 128.00 | | 1 748 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 672 550.00 | 6 672 550.00 | | 6 672 550.00 |