| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 1 153 311.00 | 474 860.00 | 678 450.00 | 1 153 311.00 |
AP Constructions | 14 133 080.00 | 12 855 054.00 | 1 278 026.00 | 14 133 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 250 939.00 | 4 250 939.00 | | 4 250 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 993.00 | 55 993.00 | | 55 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 031.00 | 120 031.00 | | 120 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 947.00 | 251.00 | 696.00 | 947.00 |
BF Prêts | 49 598 287.00 | | 49 598 287.00 | 49 598 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 094 033.00 | 403 078 630.00 | 209 015 402.00 | 612 094 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 036.00 | | 303 036.00 | 303 036.00 |
BZ Autres créances | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
CF Disponibilités | 72 744.00 | | 72 744.00 | 72 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 820.00 | | 382 820.00 | 382 820.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 477 999.00 | 403 078 630.00 | 209 399 368.00 | 612 477 999.00 |
CU Autres participations | 542 781 441.00 | 385 321 500.00 | 157 459 941.00 | 542 781 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 404 951.00 | 3 404 951.00 | | 3 404 951.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 360 964.00 | 360 964.00 | | 360 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 495.00 | 340 495.00 | | 340 495.00 |
DG Autres réserves | 331 096.00 | | | 331 096.00 |
DH Report à nouveau | 48 160 139.00 | 51 300 056.00 | | 48 160 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 829 042.00 | -3 139 917.00 | | -7 829 042.00 |
DL TOTAL (I) | 44 437 506.00 | 52 266 549.00 | | 44 437 506.00 |
DP Provisions pour risques | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 023 213.00 | 4 479 879.00 | | 4 023 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 024 358.00 | 4 479 879.00 | | 4 024 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 712 840.00 | 123 162 220.00 | | 156 712 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 213 869.00 | 114 977.00 | | 4 213 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 094.00 | 5 444.00 | | 6 094.00 |
EA Autres dettes | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 937 503.00 | 123 287 340.00 | | 160 937 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 399 368.00 | 180 033 770.00 | | 209 399 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 730 144.00 | | | 70 730 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 742 707.00 | | 742 707.00 | 742 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 707.00 | | 742 707.00 | 742 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 591.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 576 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 143 538 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 114 994.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 143 959 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 626 093.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 585 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 470 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 123 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 001.00 | 3 054.00 | | 3 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 881.00 | | | 63 881.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 420 000.00 | 2 340 800.00 | | 420 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486 883.00 | 2 343 854.00 | | 486 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 056.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 881.00 | | | 63 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 881.00 | | | 63 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 423 001.00 | 2 343 854.00 | | 423 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 128 629.00 | | | 4 128 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 381 252.00 | 4 035 796.00 | | 146 381 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 210 295.00 | 7 175 714.00 | | 154 210 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 829 042.00 | -3 139 917.00 | | -7 829 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 218 998.00 | | 180 477 016.00 | 581 218 998.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 757 673.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 143 538 100.00 | 6 063 881.00 | 592 500 708.00 | 143 538 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 538 100.00 | 6 063 881.00 | 612 094 033.00 | 143 538 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 593 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 450 684.00 | | 142 639.00 | 19 450 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 768 313.00 | | 180 334 376.00 | 561 768 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 553 534.00 | 83 313.00 | | 17 553 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 553 534.00 | 83 313.00 | | 17 553 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 143 238 382.00 | 420 000.00 | 143 538 100.00 | 143 238 382.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 479 879.00 | 1 148.00 | 456 666.00 | 4 479 879.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 021 782.00 | 143 958 100.00 | 143 538 100.00 | 385 021 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 501 662.00 | 143 959 246.00 | 143 994 766.00 | 389 501 662.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 666.00 | |
UG ‐ Financières | | 143 959 245.00 | 143 538 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 420 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 712 840.00 | 76 197 097.00 | 80 515 742.00 | 156 712 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 213 869.00 | 4 213 869.00 | | 4 213 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 031.00 | | 120 031.00 | 120 031.00 |
UP Prêts | 49 598 287.00 | | 49 598 287.00 | 49 598 287.00 |
UX Autres créances clients | 303 036.00 | 303 036.00 | | 303 036.00 |
VB T. V. A. | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 235 228.00 | | | 40 235 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 683 808.00 | | | 6 683 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 028 396.00 | 310 076.00 | 49 718 319.00 | 50 028 396.00 |
VW T.V.A. | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 937 503.00 | 80 421 760.00 | 80 515 742.00 | 160 937 503.00 |