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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 153 311.00 | 474 860.00 | 678 450.00 | 1 153 311.00 |
AP Constructions | 15 362 549.00 | 13 104 777.00 | 2 257 771.00 | 15 362 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 250 939.00 | 4 250 939.00 | | 4 250 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 993.00 | 55 993.00 | | 55 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 036 031.00 | 1 036 031.00 | | 1 036 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 947.00 | 251.00 | 696.00 | 947.00 |
BF Prêts | 20 716 329.00 | | 20 716 329.00 | 20 716 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 958 302.00 | 404 244 354.00 | 103 713 947.00 | 507 958 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 419.00 | | 300 419.00 | 300 419.00 |
BZ Autres créances | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
CF Disponibilités | 121 054.00 | | 121 054.00 | 121 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 150.00 | | 432 150.00 | 432 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 390 452.00 | 404 244 354.00 | 104 146 098.00 | 508 390 452.00 |
CU Autres participations | 465 382 200.00 | 385 321 500.00 | 80 060 700.00 | 465 382 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 404 951.00 | 3 404 951.00 | | 3 404 951.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 360 964.00 | 360 964.00 | | 360 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 495.00 | 340 495.00 | | 340 495.00 |
DG Autres réserves | 331 096.00 | 331 095.00 | | 331 096.00 |
DH Report à nouveau | 16 810 537.00 | -35 000 000.00 | | 16 810 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 394 654.00 | 51 810 537.00 | | 33 394 654.00 |
DL TOTAL (I) | 54 642 698.00 | 21 248 044.00 | | 54 642 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 860 702.00 | 3 401 546.00 | | 3 860 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 860 702.00 | 3 401 546.00 | | 3 860 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 442 072.00 | 70 730 144.00 | | 45 442 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 925.00 | 325 703.00 | | 195 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 094.00 | | |
EA Autres dettes | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 642 696.00 | 71 066 640.00 | | 45 642 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 146 098.00 | 95 716 231.00 | | 104 146 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 382.00 | | 753 382.00 | 753 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 382.00 | | 753 382.00 | 753 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 826 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -587 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 636 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 636 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 331 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 669 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 635 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 048 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 246 769.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 331 000.00 | 585 000.00 | | 331 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346 638.00 | 831 769.00 | | 346 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 346 375.00 | 831 769.00 | | 346 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -93.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 772 789.00 | 58 204 710.00 | | 36 772 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 378 134.00 | 6 394 173.00 | | 3 378 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 394 654.00 | 51 810 537.00 | | 33 394 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 631 747.00 | | 12 928 995.00 | 498 631 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600 000.00 | 487 135 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 602 441.00 | 507 958 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 441.00 | 20 822 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 785 895.00 | | 1 039 339.00 | 19 785 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 845 852.00 | | 11 889 656.00 | 478 845 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 723 864.00 | 165 148.00 | 2 441.00 | 17 723 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 723 864.00 | 165 148.00 | 2 441.00 | 17 723 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 705 282.00 | 331 000.00 | | 705 282.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 401 546.00 | 826 822.00 | 367 666.00 | 3 401 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 026 782.00 | 331 000.00 | | 386 026 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 428 329.00 | 1 157 822.00 | 367 666.00 | 389 428 329.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 826 822.00 | 35 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 442 072.00 | | 45 442 072.00 | 45 442 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 925.00 | 195 925.00 | | 195 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 036 031.00 | | 1 036 031.00 | 1 036 031.00 |
UP Prêts | 20 716 329.00 | | 20 716 329.00 | 20 716 329.00 |
UX Autres créances clients | 300 419.00 | 300 419.00 | | 300 419.00 |
VB T. V. A. | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 311 928.00 | | | 13 311 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 600 000.00 | | | 38 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 063 456.00 | 311 095.00 | 21 752 360.00 | 22 063 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 642 696.00 | 200 623.00 | 45 442 072.00 | 45 642 696.00 |