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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AP Constructions | 350 000.00 | 296 479.00 | 53 520.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 586.00 | 86 439.00 | 3 146.00 | 89 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 649.00 | | 21 649.00 | 21 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 552.00 | 382 918.00 | 493 633.00 | 876 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 609.00 | 88 332.00 | -38 722.00 | 49 609.00 |
BZ Autres créances | 58 158.00 | | 58 158.00 | 58 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 826 308.00 | 731 759.00 | 1 094 548.00 | 1 826 308.00 |
CF Disponibilités | 162 842.00 | | 162 842.00 | 162 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 806.00 | 820 091.00 | 1 277 714.00 | 2 097 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 358.00 | 1 203 010.00 | 1 771 347.00 | 2 974 358.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 232.00 | 123 232.00 | | 123 232.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 181 227.00 | 181 227.00 | | 181 227.00 |
DH Report à nouveau | -474 430.00 | -470 551.00 | | -474 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 147.00 | -3 878.00 | | 26 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 176.00 | 1 105 029.00 | | 1 131 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 349.00 | 696 197.00 | | 626 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 432.00 | 10 932.00 | | 3 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 389.00 | 1 043.00 | | 10 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 171.00 | 708 173.00 | | 640 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 347.00 | 1 813 203.00 | | 1 771 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 281.00 | 21 273.00 | 1 635.00 | 363 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 281.00 | 21 273.00 | 1 635.00 | 363 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 526.00 | 41 807.00 | | 46 526.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 769 402.00 | 731 759.00 | 769 402.00 | 769 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 815 929.00 | 773 566.00 | 769 402.00 | 815 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 815 929.00 | 773 566.00 | 769 402.00 | 815 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 626 349.00 | 71 349.00 | 555 000.00 | 626 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 649.00 | | 21 649.00 | 21 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 656.00 | 108 656.00 | | 108 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 306.00 | 108 656.00 | 21 649.00 | 130 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 171.00 | 85 171.00 | 555 000.00 | 640 171.00 |