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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 350 000.00 | 313 979.00 | 36 020.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 024.00 | 82 024.00 | | 82 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 656.00 | | 21 656.00 | 21 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 680.00 | 396 003.00 | 297 677.00 | 693 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 945.00 | | 14 945.00 | 14 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 726 308.00 | 733 265.00 | 993 043.00 | 1 726 308.00 |
CF Disponibilités | 206 155.00 | | 206 155.00 | 206 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 947 409.00 | 733 265.00 | 1 214 143.00 | 1 947 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 089.00 | 1 129 268.00 | 1 511 821.00 | 2 641 089.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 232.00 | 123 232.00 | | 123 232.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 181 227.00 | 181 227.00 | | 181 227.00 |
DH Report à nouveau | -448 283.00 | -474 430.00 | | -448 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 275.00 | 26 147.00 | | -208 275.00 |
DL TOTAL (I) | 922 900.00 | 1 131 176.00 | | 922 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 087.00 | 626 349.00 | | 564 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 942.00 | 3 432.00 | | 23 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890.00 | 10 389.00 | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 920.00 | 640 171.00 | | 588 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 821.00 | 1 771 347.00 | | 1 511 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 919.00 | 18 634.00 | 5 550.00 | 382 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 919.00 | 18 634.00 | 5 550.00 | 382 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 333.00 | | 88 333.00 | 88 333.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 731 759.00 | 733 265.00 | 731 759.00 | 731 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 820 092.00 | 733 265.00 | 820 092.00 | 820 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 820 092.00 | 733 265.00 | 820 092.00 | 820 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 564 088.00 | 18 888.00 | 545 200.00 | 564 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 656.00 | | 21 656.00 | 21 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 602.00 | 14 946.00 | 21 656.00 | 36 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 920.00 | 43 720.00 | 545 200.00 | 588 920.00 |