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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 166.00 | 124.00 | 290.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 126 900.00 | | 126 900.00 | 126 900.00 |
AP Constructions | 1 376 496.00 | 360 711.00 | 1 015 785.00 | 1 376 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 175.00 | 14 087.00 | 2 088.00 | 16 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 982 537.00 | 397 962.00 | 2 584 575.00 | 2 982 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 492 020.00 | 15 500.00 | 476 520.00 | 492 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 198 009.00 | 812 283.00 | 4 385 726.00 | 5 198 009.00 |
BZ Autres créances | 212 739.00 | | 212 739.00 | 212 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 686 136.00 | 364 357.00 | 3 321 779.00 | 3 686 136.00 |
CF Disponibilités | 2 339 320.00 | | 2 339 320.00 | 2 339 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 240 027.00 | 364 357.00 | 5 875 670.00 | 6 240 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 438 036.00 | 1 176 640.00 | 10 261 395.00 | 11 438 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147 963.00 | | | 147 963.00 |
CU Autres participations | 180 510.00 | 1 509.00 | 179 000.00 | 180 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 10 424 412.00 | 10 424 412.00 | | 10 424 412.00 |
DH Report à nouveau | -373 526.00 | | | -373 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 319.00 | -373 526.00 | | -287 319.00 |
DL TOTAL (I) | 9 983 567.00 | 10 270 886.00 | | 9 983 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 094.00 | 267 445.00 | | 240 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 536.00 | 5 814.00 | | 2 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 104.00 | 18 436.00 | | 16 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 115.00 | 80 587.00 | | 18 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 980.00 | 1 980.00 | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 829.00 | 374 262.00 | | 277 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 261 395.00 | 10 645 148.00 | | 10 261 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 527.00 | 136 450.00 | | 69 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 092.00 | 108.00 | | 2 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 426.00 | | 36 426.00 | 36 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 426.00 | | 36 426.00 | 36 426.00 |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 362.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 014.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 270.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 849.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 294 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 732.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 24 255.00 | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 841.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 27 213.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 118.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78.00 | 121 642.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 124 760.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | -97 547.00 | | 22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 448.00 | 99 529.00 | | -4 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 967.00 | 349 534.00 | | 209 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 286.00 | 723 060.00 | | 497 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 319.00 | -373 526.00 | | -287 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 274 695.00 | | 57 636.00 | 5 274 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 082.00 | 3 655 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 322.00 | 5 198 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240.00 | 1 541 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542 159.00 | | | 1 542 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 732 247.00 | | 57 636.00 | 3 732 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 112.00 | 56 362.00 | 162.00 | 341 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70.00 | 97.00 | | 70.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 042.00 | 56 266.00 | 162.00 | 341 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 293 015.00 | 71 343.00 | | 293 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 484 906.00 | 294 423.00 | | 484 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 906.00 | 294 423.00 | | 484 906.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 294 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 982 537.00 | 545 192.00 | 2 437 345.00 | 2 982 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VB T. V. A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VC Groupe et associés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 002.00 | 29 700.00 | 122 508.00 | 238 002.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 078.00 | | | 29 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 069.00 | 103 069.00 | | 103 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 625.00 | 105 625.00 | | 105 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 197 842.00 | 760 496.00 | 2 437 345.00 | 3 197 842.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 829.00 | 69 527.00 | 122 508.00 | 277 829.00 |